A500ETF华宝(563500)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
256,672,132.33 |
56,286,730.60 |
| 利息合计 |
37,273.58 |
30,155.83 |
| 其中：存款利息收入 |
37,273.58 |
30,155.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
164,898,789.65 |
35,510,208.40 |
| 其中：股票投资收益 |
137,179,940.55 |
17,678,321.86 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
27,718,849.10 |
17,831,886.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
88,327,943.70 |
18,965,632.38 |
| 其他收入 |
3,408,125.40 |
1,780,733.99 |
| 费用 |
2,926,052.41 |
1,919,982.03 |
| 管理人报酬 |
1,959,541.06 |
1,313,486.88 |
| 基金托管费 |
653,180.37 |
437,828.97 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
313,330.98 |
168,666.18 |
| 利润总额 |
253,746,079.92 |
54,366,748.57 |
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