基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A500ETF兴业(563650) |
净值：
1.2122
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日增长率：
-2.49%
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累计净值：1.2122 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 6,858,000.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,800.00 | 5,030,528.00 | 3.12 |
| 300502 | 新易盛 | 6,700.00 | 4,066,900.00 | 2.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,556,470.00 | 2.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,200.00 | 2,608,000.00 | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 51,500.00 | 2,458,610.00 | 1.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,492.00 | 2,380,560.60 | 1.48 |
| 600036 | 招商银行 | 59,800.00 | 2,122,900.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,600.00 | 2,001,144.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 1,857,576.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,985,090.93 | 70.09 | 70.76 |
| 金融业 | 15,519,075.00 | 9.63 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,913,720.60 | 5.53 | 5.58 |
| 采矿业 | 6,533,237.10 | 4.05 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,510,967.74 | 2.18 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,484,429.00 | 2.16 | 2.18 |
| 建筑业 | 1,940,377.00 | 1.20 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,915,962.00 | 1.19 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 1,227,452.00 | 0.76 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,149,618.40 | 0.71 | 0.72 |
| 房地产业 | 879,010.00 | 0.55 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 504,092.00 | 0.31 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 313,449.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 289,632.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269,263.40 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 122,895.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 72,723.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 53,460.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.06 | - | 1.34 | 161,196,937.71 |
| 2026-03-31 | 99.02 | - | 1.07 | 114,432,596.44 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.25 | 135,792,423.92 |
| 2025-09-30 | 98.76 | 0.01 | 1.31 | 145,477,256.06 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 3.93 | 259,020,617.74 |
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