中证A500ETF兴业(563650)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
34,781,165.59 |
2,270,837.53 |
| 利息合计 |
123,051.55 |
121,851.78 |
| 其中：存款利息收入 |
123,051.55 |
121,851.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
17,423,350.14 |
-1,634,899.12 |
| 其中：股票投资收益 |
12,849,336.25 |
-4,503,556.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
7,308.45 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,566,705.44 |
2,868,657.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,978,413.75 |
3,586,334.09 |
| 其他收入 |
256,350.15 |
197,550.78 |
| 费用 |
455,157.40 |
203,902.31 |
| 管理人报酬 |
228,598.94 |
117,440.85 |
| 基金托管费 |
76,199.56 |
39,146.90 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
150,358.90 |
47,314.56 |
| 利润总额 |
34,326,008.19 |
2,066,935.22 |
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