基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800自由现金流ETF(563680) |
净值：
1.2498
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.2498 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,405,700.00 | 62,860,941.00 | 9.99 |
| 000333 | 美的集团 | 688,850.00 | 50,051,841.00 | 7.95 |
| 000651 | 格力电器 | 1,133,600.00 | 45,026,592.00 | 7.16 |
| 000858 | 五粮液 | 353,147.00 | 42,900,297.56 | 6.82 |
| 601919 | 中远海控 | 2,964,626.00 | 42,512,736.84 | 6.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,117,200.00 | 33,240,040.00 | 5.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 464,300.00 | 24,607,900.00 | 3.91 |
| 000100 | TCL科技 | 5,208,800.00 | 22,449,928.00 | 3.57 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,643,400.00 | 21,781,616.00 | 3.46 |
| 002352 | 顺丰控股 | 503,300.00 | 20,298,089.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,431,555.86 | 62.84 | 63.19 |
| 采矿业 | 116,924,811.00 | 18.58 | 18.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,922,364.84 | 12.70 | 12.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,607,900.00 | 3.91 | 3.93 |
| 批发和零售业 | 6,337,889.00 | 1.01 | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | 2,582,212.00 | 0.41 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 1.02 | 629,302,011.46 |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 1.12 | 32,768,489.33 |
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