汇添富中证800自由现金流ETF(563680)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
60,880,655.39 |
5,468,174.83 |
| 利息合计 |
39,712.75 |
35,952.41 |
| 其中：存款利息收入 |
39,712.75 |
35,952.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
46,673,415.09 |
5,265,247.31 |
| 其中：股票投资收益 |
37,960,396.68 |
4,454,067.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
8,713,018.41 |
811,180.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,148,251.74 |
35,806.92 |
| 其他收入 |
-1,980,724.19 |
131,168.19 |
| 费用 |
1,579,819.65 |
177,421.35 |
| 管理人报酬 |
1,113,297.62 |
97,511.74 |
| 基金托管费 |
222,659.53 |
19,502.35 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
243,862.50 |
60,407.26 |
| 利润总额 |
59,300,835.74 |
5,290,753.48 |
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