基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF中银(563760) |
净值：
1.1714
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.1714 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 2,586,000.00 | 96,975,000.00 | 10.31 |
| 601633 | 长城汽车 | 6,047,306.00 | 91,253,847.54 | 9.70 |
| 000100 | TCL科技 | 14,008,400.00 | 81,528,888.00 | 8.67 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,456,500.00 | 61,292,430.00 | 6.51 |
| 601877 | 正泰电器 | 2,211,950.00 | 55,453,586.50 | 5.89 |
| 000708 | 中信特钢 | 2,779,200.00 | 35,073,504.00 | 3.73 |
| 600057 | 厦门象屿 | 4,305,701.00 | 23,336,899.42 | 2.48 |
| 600482 | 中国动力 | 669,100.00 | 21,946,480.00 | 2.33 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,472,800.00 | 21,031,584.00 | 2.24 |
| 688599 | 天合光能 | 1,453,200.00 | 20,519,184.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 679,420,614.36 | 72.21 | 72.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,008,063.20 | 7.97 | 7.98 |
| 采矿业 | 45,417,426.00 | 4.83 | 4.83 |
| 批发和零售业 | 41,404,183.30 | 4.40 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 40,215,915.42 | 4.27 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,341,398.00 | 2.80 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,847,669.99 | 1.26 | 1.26 |
| 住宿和餐饮业 | 6,838,468.00 | 0.73 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,080,054.00 | 0.65 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 5,110,398.00 | 0.54 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,729,964.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.85 | - | 0.78 | 940,831,780.15 |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.13 | 1,192,399,759.06 |
| 2025-12-31 | 100.13 | - | 0.84 | 1,177,553,213.71 |
| 2025-09-30 | 98.70 | - | 3.72 | 246,743,577.07 |
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