基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF中银(563760) |
净值：
1.2881
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2881 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,909,700.00 | 116,388,000.00 | 9.76 |
| 600104 | 上汽集团 | 7,217,254.00 | 105,299,735.86 | 8.83 |
| 000651 | 格力电器 | 2,689,200.00 | 101,705,544.00 | 8.53 |
| 601728 | 中国电信 | 16,111,500.00 | 91,352,205.00 | 7.66 |
| 601919 | 中远海控 | 3,235,088.00 | 48,558,670.88 | 4.07 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,886,693.00 | 38,922,476.59 | 3.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 921,800.00 | 38,448,278.00 | 3.22 |
| 000100 | TCL科技 | 8,637,900.00 | 36,883,833.00 | 3.09 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5,431,900.00 | 34,818,479.00 | 2.92 |
| 002352 | 顺丰控股 | 894,100.00 | 34,011,564.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 721,142,965.52 | 60.48 | 60.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,817,780.88 | 10.80 | 10.81 |
| 采矿业 | 118,479,216.00 | 9.94 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,979,205.00 | 7.97 | 7.97 |
| 租赁和商务服务业 | 50,779,432.00 | 4.26 | 4.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,850,548.00 | 3.26 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 22,047,749.80 | 1.85 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,210,949.00 | 0.60 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 4,360,678.00 | 0.37 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,294,417.00 | 0.36 | 0.36 |
| 教育 | 865,458.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.13 | 1,192,399,759.06 |
| 2025-12-31 | 100.13 | - | 0.84 | 1,177,553,213.71 |
| 2025-09-30 | 98.70 | - | 3.72 | 246,743,577.07 |
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