基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证全指自由现金流ETF(563760) |
净值：
1.3108
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.3108 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 4,040,200.00 | 121,933,236.00 | 10.35 |
| 600104 | 上汽集团 | 6,795,714.00 | 103,430,767.08 | 8.78 |
| 000651 | 格力电器 | 2,539,000.00 | 102,118,580.00 | 8.67 |
| 601919 | 中远海控 | 3,482,660.00 | 52,866,778.80 | 4.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 982,800.00 | 49,710,024.00 | 4.22 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,617,000.00 | 44,199,740.00 | 3.75 |
| 000100 | TCL科技 | 9,486,500.00 | 43,068,710.00 | 3.66 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5,486,500.00 | 40,874,425.00 | 3.47 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,779,090.00 | 40,260,806.70 | 3.42 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,272,700.00 | 35,495,603.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 814,610,555.52 | 69.18 | 69.09 |
| 采矿业 | 123,717,564.00 | 10.51 | 10.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,042,112.80 | 8.67 | 8.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,710,024.00 | 4.22 | 4.22 |
| 租赁和商务服务业 | 38,560,978.00 | 3.27 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 24,313,345.20 | 2.06 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,171,143.00 | 0.78 | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 5,031,700.00 | 0.43 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,449,662.00 | 0.38 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,306,030.00 | 0.28 | 0.28 |
| 建筑业 | 3,027,350.00 | 0.26 | 0.26 |
| 教育 | 1,145,224.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 100.13 | - | 0.84 | 1,177,553,213.71 |
| 2025-09-30 | 98.70 | - | 3.72 | 246,743,577.07 |
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