| 2025-12-31 | |
| 收入 | 60,798,154.63 |
| 利息合计 | 155,947.31 |
| 其中：存款利息收入 | 69,908.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 86,038.68 |
| 投资收益合计 | 26,172,028.39 |
| 其中：股票投资收益 | 19,203,043.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,968,984.93 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 34,147,142.66 |
| 其他收入 | 323,036.27 |
| 费用 | 654,508.73 |
| 管理人报酬 | 305,253.58 |
| 基金托管费 | 101,751.17 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 247,194.25 |
| 利润总额 | 60,143,645.90 |
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