基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指自由现金流ETF(563770) |
净值：
1.2174
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.2174 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 164,900.00 | 4,308,837.00 | 9.95 |
| 000333 | 美的集团 | 46,100.00 | 3,349,626.00 | 7.73 |
| 000651 | 格力电器 | 75,700.00 | 3,006,804.00 | 6.94 |
| 000858 | 五粮液 | 23,800.00 | 2,891,224.00 | 6.67 |
| 601919 | 中远海控 | 197,800.00 | 2,836,452.00 | 6.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 141,100.00 | 2,215,270.00 | 5.11 |
| 000100 | TCL科技 | 347,400.00 | 1,497,294.00 | 3.46 |
| 601600 | 中国铝业 | 176,200.00 | 1,451,888.00 | 3.35 |
| 002352 | 顺丰控股 | 33,600.00 | 1,355,088.00 | 3.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 61,600.00 | 1,232,000.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,875,493.60 | 62.04 | 62.67 |
| 采矿业 | 7,889,798.00 | 18.21 | 18.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,458,554.00 | 14.91 | 15.06 |
| 批发和零售业 | 1,017,531.00 | 2.35 | 2.37 |
| 住宿和餐饮业 | 165,884.00 | 0.38 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,432.00 | 0.37 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,720.00 | 0.30 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 97,944.00 | 0.23 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,120.00 | 0.13 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,253.00 | 0.07 | 0.07 |
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