首页 - 基金 - 全指现金流ETF招商(563770) - 财务指标
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全指现金流ETF招商(563770)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 8,429,003.04
本期利润 11,121,059.55
加权平均基金份额本期利润 0.22
本期加权平均净值利润率(%) 20.52
本期基金份额净值增长率(%) 24.62
期末可供分配利润 6,365,434.86
期末可供分配基金份额利润 0.19
期末基金资产净值 41,506,128.51
期末基金份额净值 1.25
基金份额累计净值增长率(%) 24.62
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