基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
300自由现金流ETF摩根(563900) |
净值：
1.1502
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.1818 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 4,900,900.00 | 59,741,971.00 | 9.86 |
| 600941 | 中国移动 | 589,100.00 | 55,251,689.00 | 9.12 |
| 600938 | 中国海油 | 1,262,205.00 | 50,488,200.00 | 8.33 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,531,500.00 | 36,934,585.00 | 6.10 |
| 000651 | 格力电器 | 943,000.00 | 35,664,260.00 | 5.89 |
| 601728 | 中国电信 | 5,633,300.00 | 31,940,811.00 | 5.27 |
| 000333 | 美的集团 | 372,100.00 | 28,409,835.00 | 4.69 |
| 601919 | 中远海控 | 1,135,210.00 | 17,039,502.10 | 2.81 |
| 601633 | 长城汽车 | 660,100.00 | 13,617,863.00 | 2.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 325,667.00 | 13,583,570.57 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,857,846.74 | 46.86 | 47.15 |
| 采矿业 | 135,421,483.32 | 22.36 | 22.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,908,186.00 | 17.15 | 17.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,228,309.10 | 7.96 | 8.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,583,570.57 | 2.24 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 10,741,383.20 | 1.77 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,277,324.00 | 1.04 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.39 | - | 0.90 | 605,738,138.48 |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.34 | 454,245,486.29 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.65 | 512,489,593.65 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.33 | 138,297,070.66 |
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