基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证800自由现金流ETF(563990) |
净值：
1.3494
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.3494 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,126,027.00 | 64,163,494.86 | 10.28 |
| 600104 | 上汽集团 | 3,980,500.00 | 60,583,210.00 | 9.71 |
| 000651 | 格力电器 | 1,491,800.00 | 60,000,196.00 | 9.62 |
| 601919 | 中远海控 | 2,089,400.00 | 31,717,092.00 | 5.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 581,600.00 | 29,417,328.00 | 4.71 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,179,605.00 | 26,634,773.10 | 4.27 |
| 000100 | TCL科技 | 5,686,000.00 | 25,814,440.00 | 4.14 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,297,456.00 | 24,566,047.20 | 3.94 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,072,132.00 | 24,262,347.16 | 3.89 |
| 601877 | 正泰电器 | 761,000.00 | 21,224,290.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,123,179.25 | 73.90 | 74.06 |
| 采矿业 | 64,266,099.18 | 10.30 | 10.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,941,400.36 | 7.84 | 7.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,417,328.00 | 4.71 | 4.72 |
| 租赁和商务服务业 | 12,409,100.00 | 1.99 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 4,075,259.46 | 0.65 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,364,170.62 | 0.38 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.48 | 624,012,824.45 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.42 | 885,729,972.85 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.80 | 89,741,819.64 |
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