基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
800现金流ETF富国(563990) |
净值：
1.2637
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.2637 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,243,200.00 | 46,620,000.00 | 9.90 |
| 601633 | 长城汽车 | 2,840,584.00 | 42,864,412.56 | 9.10 |
| 000100 | TCL科技 | 6,727,200.00 | 39,152,304.00 | 8.31 |
| 600938 | 中国海油 | 1,372,727.00 | 37,269,538.05 | 7.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,452,905.00 | 28,382,879.10 | 6.02 |
| 002415 | 海康威视 | 802,514.00 | 27,445,978.80 | 5.83 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,032,800.00 | 25,892,296.00 | 5.50 |
| 600031 | 三一重工 | 952,000.00 | 16,450,560.00 | 3.49 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,282,500.00 | 16,185,150.00 | 3.44 |
| 688599 | 天合光能 | 714,320.00 | 10,086,198.40 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,267,475.33 | 71.38 | 71.45 |
| 采矿业 | 62,703,237.87 | 13.31 | 13.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,417,588.86 | 5.18 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,508,019.00 | 4.57 | 4.57 |
| 租赁和商务服务业 | 14,292,280.00 | 3.03 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 11,426,085.95 | 2.43 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.89 | 0.04 | 0.43 | 471,117,408.18 |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.46 | 661,210,630.58 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.48 | 624,012,824.45 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.42 | 885,729,972.85 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.80 | 89,741,819.64 |
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