800现金流ETF富国(563990)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
100,590,633.19 |
13,860,189.81 |
| 利息合计 |
197,691.54 |
193,436.89 |
| 其中：存款利息收入 |
78,007.14 |
73,752.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
119,684.40 |
119,684.40 |
| 投资收益合计 |
70,318,217.64 |
12,668,264.31 |
| 其中：股票投资收益 |
57,122,756.48 |
10,508,424.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
13,195,461.16 |
2,159,839.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
28,256,616.46 |
271,712.55 |
| 其他收入 |
1,818,107.55 |
726,776.06 |
| 费用 |
2,457,754.18 |
514,421.49 |
| 管理人报酬 |
1,835,877.99 |
361,366.77 |
| 基金托管费 |
367,175.64 |
72,273.37 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
254,698.25 |
80,779.05 |
| 利润总额 |
98,132,879.01 |
13,345,768.32 |
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