基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴安享量化混合A(580007) |
净值：
0.7147
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2947 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002920 | 德赛西威 | 26,000.00 | 3,931,980.00 | 9.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,600.00 | 3,859,200.00 | 9.74 |
| 603501 | 豪威集团 | 20,600.00 | 3,114,102.00 | 7.86 |
| 688411 | 海博思创 | 8,590.00 | 2,782,472.80 | 7.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,800.00 | 2,559,284.00 | 6.46 |
| 601689 | 拓普集团 | 29,500.00 | 2,389,205.00 | 6.03 |
| 002906 | 华阳集团 | 65,800.00 | 2,227,988.00 | 5.62 |
| 002851 | 麦格米特 | 28,200.00 | 2,184,654.00 | 5.51 |
| 002812 | 恩捷股份 | 46,600.00 | 2,176,220.00 | 5.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,700.00 | 2,069,010.00 | 5.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.99 | - | 11.63 | 39,624,578.91 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 9.17 | 31,223,592.67 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 11.93 | 31,191,213.96 |
| 2024-12-31 | 91.48 | - | 10.19 | 30,937,713.36 |
| 2024-09-30 | 92.59 | - | 6.84 | 42,721,107.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 509 | 36.47 |
| 2023-01-13 | 2024-06-21 | 王瑞 | 525 | -55.45 |
| 2020-12-16 | 2023-02-01 | 徐嶒 | 777 | -7.55 |
| 2018-11-20 | 2020-12-16 | 刘瑞 | 757 | 40.26 |
| 2015-05-29 | 2018-11-20 | 徐嶒 | 1271 | -30.43 |
| 2014-11-24 | 2015-06-19 | 张楷浠 | 207 | 100.94 |
| 2013-10-24 | 2014-12-30 | 吴广利 | 432 | 17.72 |
| 2012-10-27 | 2015-05-29 | 周健 | 944 | 143.58 |
| 2010-09-16 | 2012-10-27 | 王少成 | 772 | -14.08 |
| 2010-06-29 | 2012-08-22 | 吴圣涛 | 785 | -4.34 |
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