基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴安享量化混合A(580007) |
净值：
0.7708
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日增长率：
2.90%
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累计净值：1.3508 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,300.00 | 6,146,010.00 | 7.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,900.00 | 5,261,524.00 | 6.80 |
| 300763 | 锦浪科技 | 46,700.00 | 4,665,330.00 | 6.03 |
| 002709 | 天赐材料 | 100,700.00 | 4,632,200.00 | 5.99 |
| 301358 | 湖南裕能 | 61,000.00 | 4,610,380.00 | 5.96 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 57,300.00 | 4,491,174.00 | 5.80 |
| 300390 | 天华新能 | 75,100.00 | 4,393,350.00 | 5.68 |
| 002812 | 恩捷股份 | 64,400.00 | 4,365,032.00 | 5.64 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 65,200.00 | 4,057,396.00 | 5.24 |
| 001203 | 大中矿业 | 97,000.00 | 3,873,210.00 | 5.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.11 | 0.26 | 10.99 | 77,385,640.12 |
| 2025-12-31 | 91.72 | - | 9.42 | 31,302,598.02 |
| 2025-09-30 | 89.99 | - | 11.63 | 39,624,578.91 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 9.17 | 31,223,592.67 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 11.93 | 31,191,213.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 740 | 47.18 |
| 2023-01-13 | 2024-06-21 | 王瑞 | 525 | -55.45 |
| 2020-12-16 | 2023-02-01 | 徐嶒 | 777 | -7.55 |
| 2018-11-20 | 2020-12-16 | 刘瑞 | 757 | 40.26 |
| 2015-05-29 | 2018-11-20 | 徐嶒 | 1271 | -30.43 |
| 2014-11-24 | 2015-06-19 | 张楷浠 | 207 | 100.94 |
| 2013-10-24 | 2014-12-30 | 吴广利 | 432 | 17.72 |
| 2012-10-27 | 2015-05-29 | 周健 | 944 | 143.58 |
| 2010-09-16 | 2012-10-27 | 王少成 | 772 | -14.08 |
| 2010-06-29 | 2012-08-22 | 吴圣涛 | 785 | -4.34 |
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