东吴安享量化混合A(580007)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,206,843.21 |
-615,498.59 |
-18,499,722.48 |
-19,382,626.35 |
| 利息合计 |
12,245.27 |
6,494.24 |
22,909.65 |
11,683.30 |
| 其中：存款利息收入 |
12,245.27 |
6,494.24 |
22,909.65 |
11,683.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,065,269.96 |
255,418.77 |
-49,363,275.59 |
-47,814,191.25 |
| 其中：股票投资收益 |
12,753,232.47 |
86,453.70 |
-50,419,210.62 |
-48,754,677.99 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
64,683.81 |
- |
-25.00 |
-25.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
247,353.68 |
168,965.07 |
1,055,960.03 |
940,511.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-19,521.01 |
-921,269.08 |
30,501,624.94 |
28,143,934.36 |
| 其他收入 |
148,848.99 |
43,857.48 |
339,018.52 |
275,947.24 |
| 费用 |
517,192.59 |
243,395.49 |
926,728.08 |
593,222.13 |
| 管理人报酬 |
393,110.67 |
185,041.92 |
608,114.75 |
376,612.57 |
| 基金托管费 |
65,518.30 |
30,840.25 |
101,352.46 |
62,768.76 |
| 销售服务费 |
58,125.55 |
27,297.32 |
118,158.69 |
77,547.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
438.00 |
216.00 |
99,102.18 |
76,293.74 |
| 利润总额 |
12,689,650.62 |
-858,894.08 |
-19,426,450.56 |
-19,975,848.48 |
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