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东吴多策略混合A(580009)
东吴多策略混合A
(580009)
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累计净值：3.0648
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 2.3018 | 1.96% |
| 2026-03-23 | 2.2576 | -3.82% |
| 2026-03-20 | 2.3472 | -1.40% |
| 2026-03-19 | 2.3805 | -3.59% |
| 2026-03-18 | 2.4692 | 3.24% |
| 2026-03-17 | 2.3917 | -2.61% |
| 2026-03-16 | 2.4559 | 3.96% |
| 2026-03-13 | 2.3624 | -0.03% |
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基金全称
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东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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张浩佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.2775亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.76%
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最近一月
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-5.28%
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最近三月
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15.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.26%
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最近两年
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25.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 37,800.00 | 8,098,650.00 | 8.77 |
| 002709 | 天赐材料 | 132,400.00 | 6,134,092.00 | 6.64 |
| 002738 | 中矿资源 | 70,400.00 | 5,529,920.00 | 5.99 |
| 300223 | 北京君正 | 50,000.00 | 5,302,000.00 | 5.74 |
| 688233 | 神工股份 | 75,607.00 | 5,294,758.21 | 5.73 |
| 688766 | 普冉股份 | 40,772.00 | 5,186,606.12 | 5.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,676.00 | 4,983,001.80 | 5.40 |
| 688041 | 海光信息 | 21,790.00 | 4,889,893.90 | 5.30 |
| 688012 | 中微公司 | 16,862.00 | 4,598,604.64 | 4.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 33,250.00 | 4,554,252.50 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,195,972.22 | 74.94 | 80.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,537,254.30 | 10.33 | 11.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,147,937.00 | 4.49 | 4.84 |
| 批发和零售业 | 2,750,666.92 | 2.98 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,320.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 8.50 | 92,340,093.61 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 7.39 | 116,465,655.36 |
| 2025-06-30 | 93.32 | - | 7.52 | 119,969,131.56 |
| 2025-03-31 | 92.96 | - | 8.20 | 136,440,259.39 |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 8.69 | 152,519,475.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-30 | - | 张浩佳 | 1638 | 10.05 |
| 2020-12-16 | 2022-08-17 | 周健 | 609 | 52.75 |
| 2018-11-20 | 2020-12-16 | 刘瑞 | 757 | 81.74 |
| 2015-05-12 | 2018-11-20 | 徐嶒 | 1288 | -21.07 |
| 2013-12-23 | 2015-02-06 | 薛和斌 | 410 | 32.30 |
| 2013-08-01 | 2015-02-06 | 程涛 | 554 | 38.99 |
| 2013-01-30 | 2015-05-29 | 刘元海 | 849 | 125.60 |
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