东吴多策略混合A(580009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴多策略混合A(580009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	517,186,314.95	5,709,511.84	-13,106,553.71	22,659,031.68
利息合计	59,576.27	35,473.50	20,536.15	133,309.29
其中：存款利息收入	59,576.27	35,473.50	20,536.15	133,309.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,139,436.69	7,364,952.84	-4,134,737.33	15,518,720.20
其中：股票投资收益	108,572,698.42	6,350,933.51	-4,867,021.99	14,585,838.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,470.35	147,203.83	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	565,267.92	866,815.50	732,284.66	932,882.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	404,751,808.96	-2,106,381.93	-9,236,037.88	6,352,545.92
其他收入	3,235,493.03	415,467.43	243,685.35	654,456.27
费用	1,838,691.76	1,646,558.00	910,472.27	2,351,485.28
管理人报酬	1,075,190.51	997,108.63	557,965.95	1,447,007.47
基金托管费	268,797.64	249,277.17	139,491.49	361,751.90
销售服务费	418,037.87	205,762.09	113,953.85	343,205.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,660.49	194,410.00	99,060.98	199,520.00
利润总额	515,347,623.19	4,062,953.84	-14,017,025.98	20,307,546.40

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