东吴中证

(585001)

净值:
1.1430
日增长率:
0.70%
累计净值:1.1430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
东吴中证(585001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.14300.70%
2019-04-031.13500.89%
2019-04-021.12500.09%
2019-04-011.12403.31%
2019-03-291.08802.74%
2019-03-281.0590-0.56%
2019-03-271.06500.47%
2019-03-261.0600-2.03%
基金公司 东吴基金 基金经理 周鑫怿 朱冰兵
销售机构 查看详情 发行份额 19.7655亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7041亿元
最近分红 东吴中证成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 466/776
最近一月 0.55% 512/776
最近三月 24.21% 446/776
最近六月 22.42% 422/776
最近一年 -6.37% 545/776
今年以来 27.22% 480/776
成立以来 10.30% 358/776
基金简称 单位净值 日增长率
东吴优益债券A1.00010.14%
东吴优益债券C0.99500.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工15.00121.991.002.66%2.78%23.16%制造业
002129中环股份11.2593.010.77-10.76%-4.60%-10.09%制造业
600666奥瑞德6.27112.520.930.72%-4.69%-3.10%制造业
600654*ST中安6.2083.580.69-9.72%-9.72%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
002405四维图新6.15121.541.00-1.46%-0.94%4.05%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4834.0868.66
信息传输、软件和信息技术服务业734.4210.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业222.993.17
建筑业205.372.92
批发和零售业134.801.91
其他908.9412.91
东吴中证(585001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6652.2994.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计387.375.48
其他各项资产28.990.41
东吴中证(585001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今朱冰兵55-0.09-1.36
2012-05-03至今周健182656.9542.63
2011-02-012012-12-01王少成669-43.10-25.25
现任基金经理:周鑫怿 朱冰兵