东吴中证

(585001)

净值:
1.1660
日增长率:
0.95%
累计净值:1.1660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
东吴中证(585001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.16600.95%
2018-06-111.1550-0.69%
2018-06-071.1760-0.51%
2018-06-061.18200.08%
2018-06-051.18102.07%
2018-06-041.1570-0.26%
2018-06-011.1600-1.61%
2018-05-311.17901.64%
基金公司 东吴基金 基金经理 周健 周鑫怿 朱冰兵
销售机构 查看详情 发行份额 19.7655亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1453亿元
最近分红 东吴中证成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 250/654
最近一月 -3.75% 406/654
最近三月 -7.97% 360/654
最近六月 -9.34% 398/654
最近一年 0.70% 313/654
今年以来 -7.82% 437/654
成立以来 15.50% 232/654
基金简称 单位净值 日增长率
东吴产业1.64900.30%
东吴1001.23100.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工15.00121.991.002.66%2.78%23.16%制造业
002129中环股份11.2593.010.77-10.76%-4.60%-10.09%制造业
600666奥瑞德6.27112.520.930.72%-4.69%-3.10%制造业
600654*ST中安6.2083.580.69-9.72%-9.72%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
002405四维图新6.15121.541.00-1.46%-0.94%4.05%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7725.1167.45
信息传输、软件和信息技术服务业1606.1214.02
采矿业351.543.07
批发和零售业285.722.49
建筑业253.452.21
其他1232.5010.76
东吴中证(585001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10840.9794.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计622.865.42
其他各项资产30.850.27
东吴中证(585001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今朱冰兵55-0.09-1.36
2012-05-03至今周健182656.9542.63
2011-02-012012-12-01王少成669-43.10-25.25
现任基金经理:周健 周鑫怿 朱冰兵