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东吴中证新兴指数(585001)
东吴中证新兴指数
(585001)
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累计净值：1.8215
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.8215 | -0.78% |
| 2025-11-07 | 1.8358 | -0.78% |
| 2025-11-06 | 1.8503 | 2.33% |
| 2025-11-05 | 1.8081 | 0.34% |
| 2025-11-04 | 1.8020 | -1.40% |
| 2025-11-03 | 1.8275 | -0.12% |
| 2025-10-31 | 1.8297 | -2.38% |
| 2025-10-30 | 1.8743 | -1.50% |
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基金全称
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东吴中证新兴产业指数证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.3101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-0.74%
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最近三月
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26.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.25%
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最近两年
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42.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,200.00 | 5,708,400.00 | 9.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,920.00 | 1,986,105.60 | 3.41 |
| 300502 | 新易盛 | 5,040.00 | 1,843,480.80 | 3.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,741.00 | 1,794,565.29 | 3.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,802.00 | 1,774,583.10 | 3.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,208.00 | 1,600,600.00 | 2.75 |
| 300059 | 东方财富 | 58,022.00 | 1,573,556.64 | 2.70 |
| 603259 | 药明康德 | 13,737.00 | 1,538,956.11 | 2.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,973.00 | 1,537,646.49 | 2.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,996.00 | 1,528,503.16 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,278,542.95 | 76.10 | 81.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,787,717.30 | 8.23 | 8.80 |
| 金融业 | 1,945,326.64 | 3.34 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,538,956.11 | 2.65 | 2.83 |
| 采矿业 | 491,410.00 | 0.84 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 483,600.00 | 0.83 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,110.00 | 0.53 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 270,073.24 | 0.46 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 170,355.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,220.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 7.11 | 58,182,590.60 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 6.54 | 44,313,866.92 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.60 | 45,067,634.91 |
| 2024-12-31 | 93.78 | - | 6.50 | 46,732,746.85 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.16 | 46,261,309.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-18 | - | 周健 | 2125 | 49.06 |
| 2018-06-04 | 2020-07-23 | 周鑫怿 | 780 | 36.09 |
| 2017-03-09 | 2020-01-18 | 朱冰兵 | 1045 | 5.34 |
| 2012-05-03 | 2018-12-13 | 周健 | 2415 | 25.89 |
| 2011-02-01 | 2012-12-01 | 王少成 | 669 | -43.10 |
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