东吴中证新兴指数(585001)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴中证新兴指数(585001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,392,952.06	-638,959.29	6,008,196.38	-1,681,398.62
利息合计	13,580.96	7,200.61	20,219.59	9,915.45
其中：存款利息收入	13,580.96	7,200.61	20,219.59	9,915.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,388,130.90	33,097.02	-5,009,744.11	-4,587,404.08
其中：股票投资收益	2,799,983.13	-313,482.18	-5,643,322.49	-4,988,531.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	588,147.77	346,579.20	633,578.38	401,127.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,986,654.48	-680,813.09	10,995,506.50	2,895,681.66
其他收入	4,585.72	1,556.17	2,214.40	408.35
费用	591,850.26	255,915.82	683,180.46	377,026.67
管理人报酬	488,699.54	221,778.93	416,162.76	201,145.44
基金托管费	73,304.97	33,266.89	62,424.45	30,171.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	29,845.75	870.00	204,593.25	145,709.39
利润总额	13,801,101.80	-894,875.11	5,325,015.92	-2,058,425.29

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