基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创医药ETF鹏华(588250) |
净值：
1.0778
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.0778 | 2026-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 209,938.00 | 23,513,056.00 | 9.03 |
| 688235 | 百济神州 | 64,174.00 | 14,990,404.66 | 5.76 |
| 688578 | 艾力斯 | 150,400.00 | 14,438,400.00 | 5.54 |
| 688506 | 百利天恒 | 45,963.00 | 12,777,714.00 | 4.91 |
| 688331 | 荣昌生物 | 99,017.00 | 12,750,419.09 | 4.90 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 47,079.00 | 11,769,279.21 | 4.52 |
| 688180 | 君实生物 | 299,210.00 | 10,421,484.30 | 4.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 102,767.00 | 10,153,379.60 | 3.90 |
| 688166 | 博瑞医药 | 165,425.00 | 8,018,149.75 | 3.08 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 70,585.00 | 7,671,883.65 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,883,652.56 | 95.17 | 95.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,922,040.34 | 4.19 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 0.67 | 260,469,085.04 |
| 2025-12-31 | 98.69 | - | 1.41 | 209,918,785.28 |
| 2025-09-30 | 98.49 | - | 1.59 | 208,336,306.77 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 1.65 | 100,854,305.15 |
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