科创医药ETF鹏华(588250)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
- |
14.04 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
207,159,396.23 |
99,197,271.79 |
| 其中：股票投资 |
207,159,396.23 |
99,197,271.79 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,911.29 |
10,858.77 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
- |
77,965.97 |
| 资产总计 |
210,111,408.82 |
100,948,469.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
92,147.02 |
46,347.56 |
| 应付托管费 |
18,429.41 |
9,269.51 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
82,047.11 |
38,547.21 |
| 负债合计 |
192,623.54 |
94,164.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
191,675,000.00 |
93,675,000.00 |
| 未分配利润 |
18,243,785.28 |
7,179,305.15 |
| 所有者权益合计 |
209,918,785.28 |
100,854,305.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
210,111,408.82 |
100,948,469.43 |
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