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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500) |
净值：
1.9054
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.9054 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 44,243.00 | 5,068,478.08 | 3.80 |
| 688235 | 百济神州 | 11,095.00 | 3,405,055.50 | 2.55 |
| 688110 | 东芯股份 | 30,964.00 | 3,310,051.60 | 2.48 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,639.00 | 3,277,131.00 | 2.45 |
| 688220 | 翱捷科技 | 29,265.00 | 3,233,782.50 | 2.42 |
| 688002 | 睿创微纳 | 32,194.00 | 2,847,237.36 | 2.13 |
| 688019 | 安集科技 | 12,112.00 | 2,766,865.28 | 2.07 |
| 688343 | 云天励飞 | 30,605.00 | 2,707,930.40 | 2.03 |
| 688361 | 中科飞测 | 22,758.00 | 2,640,610.74 | 1.98 |
| 688037 | 芯源微 | 16,685.00 | 2,486,065.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,435,256.70 | 77.49 | 78.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,887,628.81 | 20.14 | 20.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,659,795.27 | 1.24 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 279,184.00 | 0.21 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 268,698.00 | 0.20 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 39,072.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.31 | - | 0.84 | 133,497,228.38 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.76 | 135,196,017.59 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.30 | 141,077,904.62 |
| 2024-12-31 | 98.81 | - | 1.19 | 252,726,231.47 |
| 2024-09-30 | 93.79 | - | 3.64 | 539,174,738.89 |
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