基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100增强ETF易方达(588500) |
净值：
2.4091
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日增长率：
-5.04%
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累计净值：2.4091 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 6,876.00 | 5,271,141.60 | 4.13 |
| 688200 | 华峰测控 | 9,671.00 | 5,078,242.10 | 3.98 |
| 688037 | 芯源微 | 10,520.00 | 4,618,806.00 | 3.62 |
| 688627 | 精智达 | 5,682.00 | 4,062,630.00 | 3.18 |
| 688313 | 仕佳光子 | 21,464.00 | 3,963,327.60 | 3.10 |
| 688019 | 安集科技 | 11,455.00 | 3,888,514.30 | 3.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 21,640.00 | 3,347,491.60 | 2.62 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5,663.00 | 3,111,195.57 | 2.44 |
| 688409 | 富创精密 | 9,879.00 | 3,025,443.75 | 2.37 |
| 688167 | 炬光科技 | 8,316.00 | 2,945,610.36 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,152,643.64 | 84.67 | 85.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,258,008.59 | 12.73 | 12.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,714,171.68 | 1.34 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 300,000.00 | 0.23 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 261,256.00 | 0.20 | 0.21 |
| 采矿业 | 255,300.00 | 0.20 | 0.20 |
| 房地产业 | 60,489.00 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.43 | 0.06 | 0.56 | 127,736,160.58 |
| 2026-03-31 | 98.93 | - | 1.12 | 106,234,459.14 |
| 2025-12-31 | 98.98 | 0.09 | 1.09 | 105,722,987.90 |
| 2025-09-30 | 99.31 | - | 0.84 | 133,497,228.38 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.76 | 135,196,017.59 |
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