科创100增强ETF易方达(588500)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
71,783,213.75 |
29,891,970.30 |
-16,886,851.04 |
| 利息合计 |
4,520.36 |
2,792.19 |
48,242.95 |
| 其中：存款利息收入 |
4,520.36 |
2,792.19 |
48,242.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
49,563,529.03 |
14,242,400.08 |
-16,049,785.52 |
| 其中：股票投资收益 |
48,991,434.90 |
13,823,231.59 |
-16,657,115.41 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
33,633.73 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
538,460.40 |
419,168.49 |
607,329.89 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
22,138,892.09 |
15,567,291.83 |
-4,392,426.61 |
| 其他收入 |
76,272.27 |
79,486.20 |
3,507,118.14 |
| 费用 |
1,183,589.83 |
657,049.80 |
819,216.21 |
| 管理人报酬 |
715,704.05 |
407,345.30 |
655,244.44 |
| 基金托管费 |
143,140.78 |
81,469.01 |
131,048.85 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
324,745.00 |
168,235.49 |
32,922.92 |
| 利润总额 |
70,599,623.92 |
29,234,920.50 |
-17,706,067.25 |
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