基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证科创创业50ETF(588660) |
净值：
1.4959
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日增长率：
-3.22%
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累计净值：1.4959 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,200.00 | 11,738,400.00 | 10.45 |
| 300502 | 新易盛 | 25,220.00 | 9,224,719.40 | 8.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,451.00 | 9,063,019.68 | 8.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,702.00 | 7,555,150.00 | 6.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,253.00 | 7,041,952.89 | 6.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 36,660.00 | 5,938,186.80 | 5.29 |
| 688041 | 海光信息 | 23,485.00 | 5,932,311.00 | 5.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,960.00 | 4,483,008.00 | 3.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,200.00 | 4,339,600.00 | 3.86 |
| 300124 | 汇川技术 | 47,860.00 | 4,011,625.20 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,525,133.36 | 85.03 | 87.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,276,707.10 | 10.93 | 11.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,558,812.50 | 1.39 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.34 | 0.80 | 3.19 | 112,346,007.05 |
| 2025-06-30 | 98.25 | 0.19 | 1.91 | 321,449,190.48 |
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