科创创业50ETF兴银(588660)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
54,398,936.36 |
-20,357,426.71 |
| 利息合计 |
210,244.58 |
201,289.49 |
| 其中：存款利息收入 |
126,842.33 |
117,887.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
83,402.25 |
83,402.25 |
| 投资收益合计 |
36,450,693.05 |
-12,128,289.17 |
| 其中：股票投资收益 |
33,813,942.78 |
-14,315,940.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
309,977.60 |
207.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,326,772.67 |
2,187,443.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,837,399.66 |
-8,158,050.17 |
| 其他收入 |
900,599.07 |
-272,376.86 |
| 费用 |
622,008.82 |
361,372.19 |
| 管理人报酬 |
314,788.58 |
210,482.22 |
| 基金托管费 |
104,929.58 |
70,160.73 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
202,289.10 |
80,728.52 |
| 利润总额 |
53,776,927.54 |
-20,718,798.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
