基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100增强ETF广发(588680) |
净值：
3.0894
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日增长率：
3.85%
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累计净值：3.0894 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 4,830.00 | 4,856,275.20 | 4.45 |
| 688002 | 睿创微纳 | 33,600.00 | 3,400,320.00 | 3.11 |
| 688347 | 华虹公司 | 31,714.00 | 3,358,512.60 | 3.08 |
| 688235 | 百济神州 | 11,900.00 | 2,779,721.00 | 2.55 |
| 688019 | 安集科技 | 9,360.00 | 2,346,364.80 | 2.15 |
| 688385 | 复旦微电 | 33,362.00 | 2,222,910.06 | 2.04 |
| 688110 | 东芯股份 | 20,201.00 | 2,195,444.68 | 2.01 |
| 688200 | 华峰测控 | 7,830.00 | 2,057,724.00 | 1.88 |
| 688331 | 荣昌生物 | 14,700.00 | 1,892,919.00 | 1.73 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 121,099.00 | 1,889,144.40 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,179,711.72 | 77.08 | 80.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,517,664.57 | 13.29 | 13.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,947,101.00 | 2.70 | 2.81 |
| 建筑业 | 1,715,672.00 | 1.57 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 1,200,977.00 | 1.10 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 324,132.36 | 0.30 | 0.31 |
| 房地产业 | 68,106.00 | 0.06 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 18,517.00 | 0.02 | 0.02 |
| 金融业 | 14,921.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 5,252.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,398.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.14 | 0.09 | 4.07 | 109,205,732.89 |
| 2025-12-31 | 97.03 | 0.06 | 3.11 | 125,985,471.30 |
| 2025-09-30 | 95.46 | - | 4.78 | 84,189,233.69 |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.47 | 66,482,636.76 |
| 2025-03-31 | 95.97 | - | 4.12 | 41,831,730.87 |
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