基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发上证科创板100增强策略ETF(588680) |
净值：
1.9268
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.9268 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 20,814.00 | 2,384,451.84 | 2.83 |
| 688235 | 百济神州 | 7,000.00 | 2,148,300.00 | 2.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 23,900.00 | 2,113,716.00 | 2.51 |
| 688220 | 翱捷科技 | 17,700.00 | 1,955,850.00 | 2.32 |
| 688208 | 道通科技 | 48,250.00 | 1,892,365.00 | 2.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,230.00 | 1,814,670.00 | 2.16 |
| 688110 | 东芯股份 | 16,001.00 | 1,710,506.90 | 2.03 |
| 688019 | 安集科技 | 7,460.00 | 1,704,162.40 | 2.02 |
| 688333 | 铂力特 | 21,918.00 | 1,673,000.94 | 1.99 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,842.00 | 1,606,087.26 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,729,041.01 | 73.32 | 76.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,990,946.21 | 15.43 | 16.17 |
| 批发和零售业 | 1,552,553.00 | 1.84 | 1.93 |
| 建筑业 | 1,430,148.00 | 1.70 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 993,660.00 | 1.18 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 752,795.00 | 0.89 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 695,518.00 | 0.83 | 0.87 |
| 房地产业 | 104,804.00 | 0.12 | 0.13 |
| 金融业 | 98,003.00 | 0.12 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,930.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 4,270.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 3,078.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,852.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.46 | - | 4.78 | 84,189,233.69 |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.47 | 66,482,636.76 |
| 2025-03-31 | 95.97 | - | 4.12 | 41,831,730.87 |
| 2024-12-31 | 97.73 | - | 2.32 | 63,866,112.39 |
| 2024-09-30 | 97.33 | - | 0.98 | 63,953,935.46 |
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