科创100增强ETF广发(588680)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
34,117,447.13 |
9,260,040.27 |
1,156,855.94 |
| 利息合计 |
17,535.22 |
5,147.55 |
41,086.20 |
| 其中：存款利息收入 |
17,535.22 |
5,147.55 |
41,086.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
22,844,663.00 |
6,407,542.82 |
2,778,536.81 |
| 其中：股票投资收益 |
22,570,319.64 |
6,275,987.56 |
2,439,779.53 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1.36 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
274,342.00 |
131,555.26 |
338,757.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
11,200,293.24 |
2,827,729.41 |
-1,078,265.77 |
| 其他收入 |
54,955.67 |
19,620.49 |
-584,501.30 |
| 费用 |
580,602.02 |
240,083.93 |
436,639.96 |
| 管理人报酬 |
328,024.58 |
114,056.83 |
209,762.22 |
| 基金托管费 |
65,604.87 |
22,811.38 |
41,952.45 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
186,972.57 |
103,215.72 |
184,925.29 |
| 利润总额 |
33,536,845.11 |
9,019,956.34 |
720,215.98 |
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