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科创信息ETF摩根(588770) |
净值：
1.8635
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日增长率：
4.69%
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累计净值：1.8635 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 109,793.00 | 107,926,519.00 | 9.61 |
| 688041 | 海光信息 | 504,882.00 | 106,156,489.32 | 9.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,085,297.00 | 102,072,182.85 | 9.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 621,880.00 | 77,909,126.40 | 6.94 |
| 688012 | 中微公司 | 238,146.00 | 72,963,171.48 | 6.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 199,964.00 | 40,452,717.20 | 3.60 |
| 688525 | 佰维存储 | 177,456.00 | 37,618,897.44 | 3.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 91,674.00 | 33,919,380.00 | 3.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 32,400.00 | 32,576,256.00 | 2.90 |
| 688111 | 金山办公 | 125,781.00 | 29,377,410.36 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 834,091,020.01 | 74.26 | 74.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,938,376.93 | 25.37 | 25.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.39 | 1,123,166,927.35 |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.59 | 74,180,878.32 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 0.30 | 103,217,749.23 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.22 | 316,320,878.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 曲蕾蕾 | 141 | 12.11 |
| 2025-10-22 | - | 何智豪 | 231 | 26.65 |
| 2025-03-14 | 2025-10-22 | 毛时超 | 222 | 40.55 |
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