科创信息ETF摩根(588770)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
32,270,053.20 |
-15,151,577.72 |
| 利息合计 |
99,218.50 |
98,011.01 |
| 其中：存款利息收入 |
99,218.50 |
98,011.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
28,515,541.72 |
-6,528,684.42 |
| 其中：股票投资收益 |
27,538,624.15 |
-7,400,752.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
49,041.82 |
49,041.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
927,875.75 |
823,026.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,604,697.59 |
-8,710,696.47 |
| 其他收入 |
50,595.39 |
-10,207.84 |
| 费用 |
465,155.63 |
265,891.14 |
| 管理人报酬 |
264,953.07 |
162,983.42 |
| 基金托管费 |
88,317.63 |
54,327.81 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
111,884.85 |
48,579.83 |
| 利润总额 |
31,804,897.57 |
-15,417,468.86 |
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