基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创芯片设计ETF国联安(588780) |
净值：
0.9453
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日增长率：
-4.37%
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累计净值：1.8906 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 247,690.00 | 122,539,673.70 | 10.75 |
| 688041 | 海光信息 | 303,626.00 | 112,432,707.80 | 9.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 351,639.00 | 108,972,926.10 | 9.56 |
| 688521 | 芯原股份 | 275,589.00 | 102,282,101.46 | 8.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 63,186.00 | 100,816,422.30 | 8.84 |
| 688766 | 普冉股份 | 68,210.00 | 52,289,786.00 | 4.59 |
| 688110 | 东芯股份 | 203,277.00 | 41,407,524.90 | 3.63 |
| 688002 | 睿创微纳 | 246,706.00 | 38,162,951.14 | 3.35 |
| 688702 | 盛科通信 | 80,430.00 | 31,366,895.70 | 2.75 |
| 688099 | 晶晨股份 | 275,808.00 | 28,380,643.20 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 681,082,221.55 | 59.73 | 60.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,003,692.54 | 39.38 | 39.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.12 | - | 1.13 | 1,140,225,353.51 |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.62 | 846,831,883.33 |
| 2025-12-31 | 99.19 | - | 1.38 | 739,023,594.13 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.53 | 755,704,513.14 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.82 | 244,162,330.75 |
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