科创芯片设计ETF国联安(588780)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
95,972.41 |
18,781.32 |
| 存出保证金 |
16,609.63 |
49,686.26 |
| 交易性金融资产 |
733,041,746.19 |
242,292,985.36 |
| 其中：股票投资 |
733,041,746.19 |
242,292,985.36 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,339,037.65 |
47,542.00 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
744,592,634.31 |
244,402,372.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
5,006,822.40 |
20,610.79 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
313,891.31 |
101,929.69 |
| 应付托管费 |
62,778.25 |
20,385.93 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
185,548.22 |
97,115.21 |
| 负债合计 |
5,569,040.18 |
240,041.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
485,951,000.00 |
227,951,000.00 |
| 未分配利润 |
253,072,594.13 |
16,211,330.75 |
| 所有者权益合计 |
739,023,594.13 |
244,162,330.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
744,592,634.31 |
244,402,372.37 |
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