基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创200ETF华夏(588820) |
净值：
1.9553
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日增长率：
1.78%
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累计净值：1.9553 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688403 | 汇成股份 | 185,356.00 | 7,358,633.20 | 2.05 |
| 688025 | 杰普特 | 15,572.00 | 7,318,840.00 | 2.04 |
| 688668 | 鼎通科技 | 19,567.00 | 7,304,361.10 | 2.03 |
| 688362 | 甬矽电子 | 73,831.00 | 7,117,308.40 | 1.98 |
| 688388 | 嘉元科技 | 154,288.00 | 6,788,672.00 | 1.89 |
| 688503 | 聚和材料 | 45,198.00 | 5,997,774.60 | 1.67 |
| 688257 | 新锐股份 | 58,024.00 | 5,912,645.60 | 1.65 |
| 688372 | 伟测科技 | 31,506.00 | 5,860,116.00 | 1.63 |
| 688300 | 联瑞新材 | 22,613.00 | 5,526,617.20 | 1.54 |
| 688545 | 兴福电子 | 41,240.00 | 5,487,394.40 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,204,753.60 | 80.21 | 81.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,493,216.85 | 12.66 | 12.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,102,202.64 | 5.87 | 5.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.76 | 0.04 | 1.82 | 359,325,136.16 |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 1.06 | 399,737,231.91 |
| 2025-12-31 | 99.46 | 0.24 | 0.39 | 720,377,919.57 |
| 2025-09-30 | 99.23 | 0.01 | 0.68 | 476,242,398.65 |
| 2025-06-30 | 98.72 | 0.13 | 1.44 | 19,831,099.79 |
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