科创200ETF华夏(588820)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
718,221,804.94 |
19,603,531.05 |
| 其中：股票投资 |
716,500,729.28 |
19,577,529.96 |
| 债券投资 |
1,721,075.66 |
26,001.09 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
721,006,906.60 |
19,889,577.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
366,887.36 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
119,052.84 |
2,386.08 |
| 应付托管费 |
39,684.30 |
795.38 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
3.89 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
103,358.64 |
55,296.12 |
| 负债合计 |
628,987.03 |
58,477.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
445,400,000.00 |
16,400,000.00 |
| 未分配利润 |
274,977,919.57 |
3,431,099.79 |
| 所有者权益合计 |
720,377,919.57 |
19,831,099.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
721,006,906.60 |
19,889,577.37 |
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