基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证科创板50成份ETF(588870) |
净值：
1.4071
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.4071 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 241,982.00 | 61,124,653.20 | 10.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 425,487.00 | 59,623,493.31 | 10.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,112.00 | 54,473,400.00 | 9.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 295,347.00 | 45,719,715.60 | 7.76 |
| 688012 | 中微公司 | 113,507.00 | 33,937,457.93 | 5.76 |
| 688271 | 联影医疗 | 136,381.00 | 20,688,997.70 | 3.51 |
| 688111 | 金山办公 | 63,761.00 | 20,180,356.50 | 3.43 |
| 688521 | 芯原股份 | 96,818.00 | 17,717,694.00 | 3.01 |
| 688169 | 石头科技 | 57,420.00 | 12,045,567.60 | 2.04 |
| 688036 | 传音控股 | 124,791.00 | 11,755,312.20 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,198,463.22 | 77.09 | 78.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,302,999.58 | 21.44 | 21.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.54 | - | 1.94 | 589,183,917.04 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 0.76 | 249,621,408.96 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.54 | 150,475,554.79 |
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