基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF汇添富(588870) |
净值：
1.2803
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2803 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 153,114.00 | 154,493,557.14 | 9.60 |
| 688012 | 中微公司 | 392,372.00 | 124,990,100.60 | 7.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 602,358.00 | 121,394,646.98 | 7.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,070,583.00 | 119,894,590.17 | 7.45 |
| 688041 | 海光信息 | 488,512.00 | 110,794,521.60 | 6.88 |
| 688498 | 源杰科技 | 57,339.00 | 92,487,807.00 | 5.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 112,576.00 | 72,048,640.00 | 4.48 |
| 688120 | 华海清科 | 229,631.00 | 52,224,978.33 | 3.24 |
| 688347 | 华虹宏力 | 238,800.00 | 49,651,296.00 | 3.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 140,130.00 | 48,917,981.70 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,255,737,284.64 | 77.99 | 79.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331,194,863.76 | 20.57 | 20.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.56 | - | 2.31 | 1,610,005,374.96 |
| 2026-06-30 | 98.20 | - | 3.08 | 602,515,576.86 |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 1.06 | 482,877,236.78 |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 1.03 | 710,743,392.87 |
| 2025-09-30 | 98.54 | - | 1.94 | 589,183,917.04 |
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