科创50ETF汇添富(588870)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创50ETF汇添富(588870)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	267,670,044.96	90,912,054.99	5,671,650.08
利息合计	15,957.66	44,858.37	28,215.79
其中：存款利息收入	15,957.66	44,858.37	28,215.79
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	139,933,579.69	99,946,311.23	6,568,957.68
其中：股票投资收益	139,525,050.73	98,718,507.16	6,012,952.90
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	408,528.96	1,227,804.07	556,004.78
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	126,520,756.86	-8,977,861.83	-876,458.66
其他收入	1,199,750.75	-101,252.78	-49,064.73
费用	594,904.77	838,004.24	209,515.64
管理人报酬	384,332.34	541,111.40	116,250.91
基金托管费	128,110.81	180,370.41	38,750.26
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	82,461.62	116,522.43	54,514.47
利润总额	267,075,140.19	90,074,050.75	5,462,134.44

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