| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,671,650.08 |
| 利息合计 | 28,215.79 |
| 其中：存款利息收入 | 28,215.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 6,568,957.68 |
| 其中：股票投资收益 | 6,012,952.90 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 556,004.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -876,458.66 |
| 其他收入 | -49,064.73 |
| 费用 | 209,515.64 |
| 管理人报酬 | 116,250.91 |
| 基金托管费 | 38,750.26 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 54,514.47 |
| 利润总额 | 5,462,134.44 |
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