科创50ETF汇添富(588870)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
90,912,054.99 |
5,671,650.08 |
| 利息合计 |
44,858.37 |
28,215.79 |
| 其中：存款利息收入 |
44,858.37 |
28,215.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
99,946,311.23 |
6,568,957.68 |
| 其中：股票投资收益 |
98,718,507.16 |
6,012,952.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,227,804.07 |
556,004.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,977,861.83 |
-876,458.66 |
| 其他收入 |
-101,252.78 |
-49,064.73 |
| 费用 |
838,004.24 |
209,515.64 |
| 管理人报酬 |
541,111.40 |
116,250.91 |
| 基金托管费 |
180,370.41 |
38,750.26 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
116,522.43 |
54,514.47 |
| 利润总额 |
90,074,050.75 |
5,462,134.44 |
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