基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF东财(589060) |
净值：
1.5544
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日增长率：
-4.29%
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累计净值：1.5544 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,458.00 | 8,708,511.90 | 6.64 |
| 688041 | 海光信息 | 19,863.00 | 7,355,268.90 | 5.61 |
| 688012 | 中微公司 | 7,932.00 | 3,716,142.00 | 2.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,743.00 | 3,019,355.70 | 2.30 |
| 688795 | 摩尔线程 | 3,960.00 | 2,837,300.40 | 2.16 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,405.00 | 2,820,361.50 | 2.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,208.00 | 2,732,974.56 | 2.08 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,167.00 | 2,200,962.00 | 1.68 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,034.00 | 1,995,740.82 | 1.52 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,338.00 | 1,945,216.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,308,213.41 | 80.27 | 81.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,387,281.47 | 17.06 | 17.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,862,333.09 | 1.42 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 362,981.81 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.03 | - | 1.05 | 131,198,676.77 |
| 2026-03-31 | 99.52 | - | 0.54 | 151,444,745.62 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.37 | 255,197,886.77 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.90 | 88,674,837.92 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 0.49 | 160,823,404.03 |
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