科创综指ETF东财(589060)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
254,566,779.45 |
160,151,875.57 |
| 其中：股票投资 |
254,566,779.45 |
160,151,875.57 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
255,507,888.27 |
160,945,775.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
132,204.93 |
42,998.68 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
35,847.42 |
22,696.06 |
| 应付托管费 |
11,949.15 |
7,565.35 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
130,000.00 |
49,110.88 |
| 负债合计 |
310,001.50 |
122,370.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
187,137,860.00 |
157,137,860.00 |
| 未分配利润 |
68,060,026.77 |
3,685,544.03 |
| 所有者权益合计 |
255,197,886.77 |
160,823,404.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
255,507,888.27 |
160,945,775.00 |
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