基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证科创板综合ETF(589080) |
净值：
1.2818
|
日增长率：
-0.61%
|
累计净值：1.2818 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 80,801.00 | 20,410,332.60 | 6.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,470.00 | 19,172,750.00 | 5.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 69,192.00 | 9,695,874.96 | 2.86 |
| 688012 | 中微公司 | 21,781.00 | 6,512,301.19 | 1.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 39,891.00 | 6,175,126.80 | 1.82 |
| 688506 | 百利天恒 | 13,863.00 | 5,202,783.90 | 1.53 |
| 688111 | 金山办公 | 16,141.00 | 5,108,626.50 | 1.51 |
| 688271 | 联影医疗 | 28,709.00 | 4,355,155.30 | 1.28 |
| 688775 | 影石创新 | 13,934.00 | 4,048,663.04 | 1.19 |
| 688036 | 传音控股 | 39,715.00 | 3,741,153.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,452,370.99 | 78.60 | 79.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,117,388.67 | 18.91 | 19.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,757,817.06 | 1.70 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 943,815.07 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.49 | 0.06 | 0.86 | 338,988,545.81 |
| 2025-06-30 | 99.26 | 0.02 | 0.73 | 631,316,695.55 |
微信公众号
证券之星APP
