基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF汇添富(589080) |
净值：
1.5894
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.5894 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 11,283.00 | 18,002,590.65 | 6.53 |
| 688041 | 海光信息 | 41,793.00 | 15,475,947.90 | 5.61 |
| 688012 | 中微公司 | 16,757.00 | 7,850,654.50 | 2.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,565.00 | 6,373,093.50 | 2.31 |
| 688795 | 摩尔线程 | 8,441.00 | 6,047,892.09 | 2.19 |
| 688802 | 沐曦股份 | 7,124.00 | 5,900,809.20 | 2.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,914.00 | 5,703,861.48 | 2.07 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,401.00 | 4,528,286.00 | 1.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,020.00 | 4,176,640.00 | 1.51 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,377.00 | 4,144,353.21 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,111,422.98 | 80.55 | 81.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,090,810.09 | 17.08 | 17.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,965,024.34 | 1.44 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 808,742.15 | 0.29 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.35 | 0.03 | 0.67 | 275,757,963.30 |
| 2026-03-31 | 99.42 | 0.04 | 0.61 | 222,601,034.23 |
| 2025-12-31 | 99.28 | 0.09 | 0.69 | 277,515,132.10 |
| 2025-09-30 | 99.49 | 0.06 | 0.86 | 338,988,545.81 |
| 2025-06-30 | 99.26 | 0.02 | 0.73 | 631,316,695.55 |
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