基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF汇添富(589080) |
净值：
1.2100
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.2100 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 11,145.00 | 11,245,416.45 | 5.40 |
| 688041 | 海光信息 | 41,036.00 | 9,306,964.80 | 4.47 |
| 688012 | 中微公司 | 16,620.00 | 5,294,301.00 | 2.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 44,990.00 | 5,038,430.10 | 2.42 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2,687.00 | 4,155,794.81 | 2.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,333.00 | 4,113,569.23 | 1.98 |
| 688820 | 盛合晶微 | 32,851.00 | 3,803,488.78 | 1.83 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,200.00 | 3,548,600.00 | 1.70 |
| 688802 | 沐曦股份 | 7,015.00 | 3,487,016.20 | 1.67 |
| 688795 | 摩尔线程 | 8,341.00 | 3,285,853.54 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,592,936.47 | 80.95 | 81.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,858,654.34 | 15.78 | 15.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,069,410.57 | 1.95 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 856,106.99 | 0.41 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.09 | 0.09 | 0.90 | 208,263,532.98 |
| 2026-06-30 | 99.35 | 0.03 | 0.67 | 275,757,963.30 |
| 2026-03-31 | 99.42 | 0.04 | 0.61 | 222,601,034.23 |
| 2025-12-31 | 99.28 | 0.09 | 0.69 | 277,515,132.10 |
| 2025-09-30 | 99.49 | 0.06 | 0.86 | 338,988,545.81 |
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