科创综指ETF汇添富(589080)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
135,483,673.62 |
4,844,992.47 |
| 利息合计 |
137,723.88 |
135,970.68 |
| 其中：存款利息收入 |
137,723.88 |
135,970.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
98,126,385.60 |
4,592,469.60 |
| 其中：股票投资收益 |
95,193,263.69 |
2,275,104.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
93.41 |
2.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,933,028.50 |
2,317,362.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,087,704.47 |
62,593.07 |
| 其他收入 |
131,859.67 |
53,959.12 |
| 费用 |
980,684.04 |
531,616.32 |
| 管理人报酬 |
647,969.12 |
358,763.16 |
| 基金托管费 |
215,989.71 |
119,587.72 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
116,724.78 |
53,265.43 |
| 利润总额 |
134,502,989.58 |
4,313,376.15 |
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