基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF嘉实(589300) |
净值：
1.3700
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日增长率：
2.78%
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累计净值：1.3921 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,427.00 | 3,457,877.27 | 5.19 |
| 688041 | 海光信息 | 13,068.00 | 2,963,822.40 | 4.45 |
| 688012 | 中微公司 | 5,224.00 | 1,664,105.20 | 2.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,319.00 | 1,603,584.81 | 2.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,392.00 | 1,293,165.52 | 1.94 |
| 688808 | 联讯仪器 | 829.00 | 1,280,382.91 | 1.92 |
| 688820 | 盛合晶微 | 10,461.00 | 1,210,752.94 | 1.82 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,306.00 | 1,146,266.48 | 1.72 |
| 688498 | 源杰科技 | 694.00 | 1,119,422.00 | 1.68 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,621.00 | 1,032,516.74 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,852,183.54 | 80.85 | 81.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,488,411.55 | 15.75 | 15.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,326,597.75 | 1.99 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 290,098.75 | 0.44 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.03 | - | 1.14 | 66,605,151.93 |
| 2026-06-30 | 99.23 | 0.03 | 0.83 | 91,193,485.76 |
| 2026-03-31 | 99.09 | - | 0.98 | 86,793,057.52 |
| 2025-12-31 | 99.12 | 0.03 | 0.99 | 110,510,228.48 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.07 | 103,371,126.50 |
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