基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF嘉实(589300) |
净值：
1.8714
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日增长率：
1.91%
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累计净值：1.8756 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 20,412.00 | 4,291,827.12 | 4.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,655.00 | 3,592,865.00 | 4.14 |
| 688795 | 摩尔线程 | 4,100.00 | 2,230,586.95 | 2.57 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,477.00 | 2,093,154.00 | 2.41 |
| 688012 | 中微公司 | 5,520.00 | 1,691,217.60 | 1.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,562.00 | 1,651,706.10 | 1.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,096.00 | 1,264,826.88 | 1.46 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,587.00 | 997,186.00 | 1.15 |
| 688111 | 金山办公 | 4,126.00 | 963,668.56 | 1.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,548.00 | 942,760.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,201,802.06 | 80.88 | 81.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,081,353.27 | 16.22 | 16.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,421,513.53 | 1.64 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 302,712.39 | 0.35 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.09 | - | 0.98 | 86,793,057.52 |
| 2025-12-31 | 99.12 | 0.03 | 0.99 | 110,510,228.48 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.07 | 103,371,126.50 |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 0.98 | 138,223,440.77 |
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