基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF嘉实(589300) |
净值：
1.7753
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.7821 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,650.00 | 5,823,757.50 | 6.39 |
| 688041 | 海光信息 | 13,859.00 | 5,131,987.70 | 5.63 |
| 688012 | 中微公司 | 5,512.00 | 2,582,372.00 | 2.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,766.00 | 2,096,783.40 | 2.30 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,823.00 | 2,009,006.52 | 2.20 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,307.00 | 1,910,888.10 | 2.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,953.00 | 1,898,375.46 | 2.08 |
| 688498 | 源杰科技 | 867.00 | 1,635,162.00 | 1.79 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,694.00 | 1,332,802.62 | 1.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,548.00 | 1,287,936.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,307,551.37 | 80.39 | 81.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,589,004.25 | 17.09 | 17.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,310,491.18 | 1.44 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 287,174.17 | 0.31 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.23 | 0.03 | 0.83 | 91,193,485.76 |
| 2026-03-31 | 99.09 | - | 0.98 | 86,793,057.52 |
| 2025-12-31 | 99.12 | 0.03 | 0.99 | 110,510,228.48 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.07 | 103,371,126.50 |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 0.98 | 138,223,440.77 |
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