科创综指ETF嘉实(589300)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创综指ETF嘉实(589300)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	109,565,927.96	136,920,254.55
其中：股票投资	109,534,343.77	136,920,254.55
债券投资	31,584.19	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	13,787.55
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	110,654,714.89	138,284,466.85
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	12,570.32	13,659.15
应付托管费	4,190.09	4,553.04
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	127,726.00	42,813.89
负债合计	144,486.41	61,026.08
所有者权益
实收基金	77,582,547.00	129,582,547.00
未分配利润	32,927,681.48	8,640,893.77
所有者权益合计	110,510,228.48	138,223,440.77
负债及所有者权益总计	110,654,714.89	138,284,466.85

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