基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创人工智能ETF汇添富(589560) |
净值：
0.9932
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：0.9932 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 108,136.00 | 40,133,595.04 | 14.15 |
| 688041 | 海光信息 | 88,716.00 | 32,851,534.80 | 11.58 |
| 688008 | 澜起科技 | 102,722.00 | 31,502,747.80 | 11.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,339.00 | 29,260,791.45 | 10.32 |
| 688111 | 金山办公 | 78,760.00 | 16,779,818.00 | 5.92 |
| 688099 | 晶晨股份 | 143,954.00 | 14,812,866.60 | 5.22 |
| 688047 | 龙芯中科 | 68,140.00 | 10,539,213.80 | 3.72 |
| 688123 | 聚辰股份 | 43,333.00 | 9,212,595.80 | 3.25 |
| 688385 | 复旦微电 | 128,394.00 | 9,153,208.26 | 3.23 |
| 688322 | 奥比中光 | 68,169.00 | 8,899,462.95 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,467,007.26 | 50.58 | 50.82 |
| 制造业 | 138,833,900.56 | 48.95 | 49.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.52 | - | 0.62 | 283,662,235.84 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.50 | 395,974,338.83 |
| 2025-12-31 | 99.58 | - | 0.49 | 516,764,509.98 |
微信公众号
证券之星APP
