科创人工智能ETF汇添富(589560)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
126,986,272.36 |
-12,912,820.47 |
| 利息合计 |
3,949.87 |
108,088.00 |
| 其中：存款利息收入 |
3,949.87 |
108,088.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
68,412,331.14 |
270,029.38 |
| 其中：股票投资收益 |
68,041,877.00 |
-189,567.19 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
370,454.14 |
459,596.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
58,515,409.78 |
-13,437,244.43 |
| 其他收入 |
54,581.57 |
146,306.58 |
| 费用 |
1,272,735.55 |
1,505,799.06 |
| 管理人报酬 |
936,640.05 |
1,094,082.54 |
| 基金托管费 |
187,327.98 |
218,816.52 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
148,767.52 |
192,900.00 |
| 利润总额 |
125,713,536.81 |
-14,418,619.53 |
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