| 2025-12-31 | |
| 收入 | -12,912,820.47 |
| 利息合计 | 108,088.00 |
| 其中：存款利息收入 | 108,088.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 270,029.38 |
| 其中：股票投资收益 | -189,567.19 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 459,596.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,437,244.43 |
| 其他收入 | 146,306.58 |
| 费用 | 1,505,799.06 |
| 管理人报酬 | 1,094,082.54 |
| 基金托管费 | 218,816.52 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 192,900.00 |
| 利润总额 | -14,418,619.53 |
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