基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF富国(589600) |
净值：
1.5991
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.5991 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 17,893.00 | 28,549,176.15 | 6.41 |
| 688041 | 海光信息 | 66,683.00 | 24,692,714.90 | 5.54 |
| 688012 | 中微公司 | 26,783.00 | 12,547,835.50 | 2.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 73,063.00 | 11,603,865.66 | 2.61 |
| 688795 | 摩尔线程 | 15,289.00 | 10,890,186.41 | 2.45 |
| 688802 | 沐曦股份 | 12,928.00 | 10,627,167.75 | 2.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 32,934.00 | 10,206,246.60 | 2.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,091.00 | 6,731,712.00 | 1.51 |
| 688525 | 佰维存储 | 13,435.00 | 6,646,697.55 | 1.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,509.00 | 6,617,974.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,514,981.20 | 81.18 | 81.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,161,800.37 | 16.88 | 16.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,436,980.26 | 1.45 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,319,015.02 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.80 | 0.02 | 0.24 | 445,337,578.26 |
| 2026-03-31 | 99.83 | - | 0.25 | 376,207,059.97 |
| 2025-12-31 | 99.53 | 0.03 | 0.49 | 436,018,842.58 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.26 | 528,770,717.59 |
| 2025-06-30 | 99.76 | 0.03 | 0.23 | 1,486,439,870.40 |
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