| 2025-06-30 | |
| 收入 | -42,289,874.01 |
| 利息合计 | 220,903.08 |
| 其中：存款利息收入 | 220,903.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -38,392,786.36 |
| 其中：股票投资收益 | -44,029,436.32 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,450.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,624,199.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,121,762.08 |
| 其他收入 | 3,771.35 |
| 费用 | 1,195,702.66 |
| 管理人报酬 | 807,810.23 |
| 基金托管费 | 269,270.09 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 118,622.24 |
| 利润总额 | -43,485,576.67 |
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