科创综指ETF富国(589600)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
214,503,537.31 |
-42,289,874.01 |
| 利息合计 |
222,532.06 |
220,903.08 |
| 其中：存款利息收入 |
222,532.06 |
220,903.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
145,993,085.60 |
-38,392,786.36 |
| 其中：股票投资收益 |
138,943,746.06 |
-44,029,436.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
313,189.25 |
12,450.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,736,150.29 |
5,624,199.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
68,186,669.82 |
-4,121,762.08 |
| 其他收入 |
101,249.83 |
3,771.35 |
| 费用 |
2,057,986.44 |
1,195,702.66 |
| 管理人报酬 |
1,322,027.70 |
807,810.23 |
| 基金托管费 |
440,675.92 |
269,270.09 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
295,282.44 |
118,622.24 |
| 利润总额 |
212,445,550.87 |
-43,485,576.67 |
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