基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF华泰柏瑞(589990) |
净值：
1.7384
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7384 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 48,484.00 | 10,194,245.84 | 5.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,835.00 | 7,701,805.00 | 3.92 |
| 688012 | 中微公司 | 15,951.00 | 4,887,067.38 | 2.49 |
| 688795 | 摩尔线程 | 7,515.00 | 4,188,200.16 | 2.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,309.00 | 3,791,061.45 | 1.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 23,766.00 | 2,977,404.48 | 1.52 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,979.00 | 2,952,230.00 | 1.50 |
| 688506 | 百利天恒 | 7,978.00 | 2,217,884.00 | 1.13 |
| 688111 | 金山办公 | 7,832.00 | 1,829,241.92 | 0.93 |
| 688019 | 安集科技 | 7,146.00 | 1,791,359.28 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,869,682.45 | 81.44 | 82.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,010,947.68 | 14.78 | 14.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,265,267.07 | 2.17 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 564,391.08 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.68 | - | 1.34 | 196,310,604.88 |
| 2025-12-31 | 98.60 | 0.06 | 1.47 | 217,326,849.55 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 1.13 | 262,243,117.38 |
| 2025-06-30 | 99.16 | 0.03 | 0.90 | 529,398,896.96 |
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