基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF华泰柏瑞(589990) |
净值：
1.3206
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.3206 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 40,764.00 | 9,245,275.20 | 5.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,684.00 | 6,744,222.84 | 3.83 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,703.00 | 4,289,920.00 | 2.43 |
| 688012 | 中微公司 | 13,369.00 | 4,258,694.95 | 2.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,239.00 | 4,094,552.09 | 2.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,060.00 | 3,814,379.40 | 2.16 |
| 688146 | 中船特气 | 13,406.00 | 2,555,987.96 | 1.45 |
| 688795 | 摩尔线程 | 5,967.00 | 2,350,639.98 | 1.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,544.00 | 2,284,444.96 | 1.30 |
| 688037 | 芯源微 | 6,544.00 | 2,141,654.88 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,432,996.78 | 81.35 | 82.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,569,638.37 | 13.93 | 14.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,968,053.50 | 2.82 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,016,135.02 | 0.58 | 0.58 |
| 采矿业 | 2,552.31 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.68 | 0.03 | 1.31 | 176,316,367.91 |
| 2026-06-30 | 98.54 | 0.02 | 1.47 | 220,288,564.15 |
| 2026-03-31 | 98.68 | - | 1.34 | 196,310,604.88 |
| 2025-12-31 | 98.60 | 0.06 | 1.47 | 217,326,849.55 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 1.13 | 262,243,117.38 |
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