科创综指ETF华泰柏瑞(589990)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
116,554,631.58 |
19,425,837.57 |
| 利息合计 |
27,446.62 |
25,160.12 |
| 其中：存款利息收入 |
27,446.62 |
25,160.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
73,588,296.72 |
13,078,422.85 |
| 其中：股票投资收益 |
70,739,216.59 |
10,833,511.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
251,110.28 |
71,350.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,597,969.85 |
2,173,561.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
43,478,287.99 |
6,791,072.50 |
| 其他收入 |
-539,399.75 |
-468,817.90 |
| 费用 |
945,052.66 |
491,873.62 |
| 管理人报酬 |
492,493.18 |
278,076.21 |
| 基金托管费 |
164,164.37 |
92,692.07 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
288,394.92 |
121,105.25 |
| 利润总额 |
115,609,578.92 |
18,933,963.95 |
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