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中邮中小盘灵活配置混合A(590006)
中邮中小盘灵活配置混合A
(590006)
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累计净值：3.9690
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.3900 | -1.82% |
| 2026-06-25 | 3.4530 | 1.29% |
| 2026-06-24 | 3.4090 | 2.80% |
| 2026-06-23 | 3.3160 | -2.67% |
| 2026-06-22 | 3.4070 | 0.62% |
| 2026-06-18 | 3.3860 | 2.51% |
| 2026-06-17 | 3.3030 | 1.98% |
| 2026-06-16 | 3.2390 | 2.40% |
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基金全称
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中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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曹思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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0.6758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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6.14%
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最近三月
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30.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.32%
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最近两年
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100.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 56,000.00 | 11,721,920.00 | 6.73 |
| 300395 | 菲利华 | 120,000.00 | 10,968,000.00 | 6.30 |
| 600966 | 博汇纸业 | 880,000.00 | 5,640,800.00 | 3.24 |
| 688205 | 德科立 | 30,000.00 | 5,520,000.00 | 3.17 |
| 300900 | 广联航空 | 105,000.00 | 4,053,000.00 | 2.33 |
| 688257 | 新锐股份 | 45,000.00 | 3,150,000.00 | 1.81 |
| 002384 | 东山精密 | 30,000.00 | 3,099,000.00 | 1.78 |
| 688433 | 华曙高科 | 40,000.00 | 3,007,200.00 | 1.73 |
| 600893 | 航发动力 | 60,000.00 | 2,883,600.00 | 1.66 |
| 300953 | 震裕科技 | 15,200.00 | 2,652,704.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,694,824.00 | 67.04 | 92.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,858,270.00 | 4.51 | 6.23 |
| 批发和零售业 | 816,700.00 | 0.47 | 0.65 |
| 采矿业 | 528,000.00 | 0.30 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294,300.00 | 0.17 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.50 | - | 26.63 | 174,066,835.83 |
| 2025-12-31 | 79.51 | - | 20.48 | 200,735,305.58 |
| 2025-09-30 | 79.86 | - | 20.61 | 222,220,115.19 |
| 2025-06-30 | 79.24 | - | 20.88 | 215,490,872.38 |
| 2025-03-31 | 79.00 | - | 21.67 | 212,493,217.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 曹思 | 1958 | 45.00 |
| 2019-01-09 | 2020-01-03 | 尚杰 | 359 | 39.74 |
| 2018-10-12 | 2021-03-01 | 杨欢 | 871 | 105.71 |
| 2015-06-19 | 2018-04-11 | 杨欢 | 1027 | -33.54 |
| 2012-12-21 | 2018-10-17 | 许进财 | 2126 | 94.45 |
| 2012-10-18 | 2015-06-08 | 方何 | 963 | 299.48 |
| 2011-05-10 | 2012-10-18 | 刘勇燕 | 527 | -22.50 |
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