中邮中小盘灵活配置混合A(590006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮中小盘灵活配置混合A(590006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,884,547.79	24,420,527.54	15,090,848.59	-32,507,513.88
利息合计	218,728.56	141,235.24	532,301.28	228,963.77
其中：存款利息收入	218,728.56	141,235.24	532,301.28	228,963.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,506,417.81	7,491,942.81	-6,830,339.82	-21,029,473.58
其中：股票投资收益	35,696,575.16	6,796,758.29	-8,092,068.94	-22,177,053.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-79,520.77	249,628.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	809,842.65	695,184.52	1,341,249.89	897,951.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,128,406.23	16,775,545.47	21,376,189.33	-11,709,921.09
其他收入	30,995.19	11,804.02	12,697.80	2,917.02
费用	3,144,855.41	1,554,928.67	2,667,860.38	1,309,075.79
管理人报酬	2,511,139.61	1,243,119.87	2,107,902.59	1,032,997.86
基金托管费	418,523.36	207,186.60	351,317.08	172,166.29
销售服务费	5,590.00	548.50	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,602.44	104,073.70	208,640.71	103,911.64
利润总额	45,739,692.38	22,865,598.87	12,422,988.21	-33,816,589.67

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