澳银精华

(610002)

净值:
1.2970
日增长率:
-0.92%
累计净值:2.1770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
澳银精华(610002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2970-0.92%
2017-11-281.30901.16%
2017-11-271.2940-1.60%
2017-11-241.3150-0.53%
2017-11-231.3220-3.57%
2017-11-221.3710-1.01%
2017-11-211.38501.09%
2017-11-201.37001.18%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 李朝伟
销售机构 查看详情 发行份额 5.3385亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9130亿元
最近分红 澳银精华成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.40% 2444/2867
最近一月 -3.57% 2322/2867
最近三月 5.71% 538/2867
最近六月 13.28% 596/2867
最近一年 17.27% 264/2867
今年以来 18.56% 405/2867
成立以来 169.40% 200/2867
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合0.99701.22%
信达澳银产业升级混合1.27500.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电15.22299.794.28-3.05%1.65%9.13%制造业
002043兔宝宝12.75176.432.52-6.35%-12.06%-16.03%制造业
000063中兴通讯7.99189.712.715.12%3.35%23.99%制造业
600887伊利股份7.73166.892.384.31%5.44%21.29%制造业
000651格力电器7.38303.734.330.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4941.8755.56
建筑业224.202.52
房地产业223.312.51
批发和零售业154.721.74
水利、环境和公共设施管理业49.670.56
其他3300.7637.11
澳银精华(610002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6082.4757.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.0011.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3145.4229.67
其他各项资产174.611.65
澳银精华(610002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今李朝伟48111.242.81
2012-04-062016-01-22杜蜀鹏138642.5168.17
2012-02-182012-09-01王战强196-4.59-4.03
2010-05-252013-04-17李坤元10584.35-1.74
2008-07-302011-12-16曾国富123444.874.78
现任基金经理:李朝伟