澳银精华

(610002)

净值:
1.3270
日增长率:
-1.48%
累计净值:2.2070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
澳银精华(610002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.3270-1.48%
2018-04-031.3470-1.17%
2018-04-021.36302.02%
2018-03-301.33602.93%
2018-03-291.29800.54%
2018-03-281.2910-1.07%
2018-03-271.30502.59%
2018-03-261.27202.33%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 冯明远
销售机构 查看详情 发行份额 5.3385亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7178亿元
最近分红 澳银精华成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.79% 79/3008
最近一月 -0.67% 1444/3008
最近三月 -4.33% 1809/3008
最近六月 4.65% 389/3008
最近一年 17.43% 251/3008
今年以来 -0.75% 1496/3008
成立以来 175.63% 188/3008
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银新目标混合0.99800.10%
信达澳银纯债债券1.03200.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电15.22299.794.282.82%7.77%11.00%制造业
002043兔宝宝12.75176.432.52-6.35%-12.06%-16.03%制造业
000063中兴通讯7.99189.712.715.99%19.31%18.06%制造业
600887伊利股份7.73166.892.388.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器7.38303.734.33-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4614.9569.84
采矿业411.576.23
信息传输、软件和信息技术服务业219.703.32
其他1361.9420.61
澳银精华(610002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5246.2278.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券907.5013.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计525.967.84
其他各项资产31.560.47
澳银精华(610002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今李朝伟48111.242.81
2012-04-062016-01-22杜蜀鹏138642.5168.17
2012-02-182012-09-01王战强196-4.59-4.03
2010-05-252013-04-17李坤元10584.35-1.74
2008-07-302011-12-16曾国富123444.874.78
现任基金经理:冯明远