澳银精华

(610002)

净值:
1.1860
日增长率:
-1.33%
累计净值:2.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
澳银精华(610002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.1860-1.33%
2018-08-161.2020-0.66%
2018-08-151.2100-1.94%
2018-08-141.2340-0.24%
2018-08-131.23701.14%
2018-08-101.22300.66%
2018-08-091.21503.40%
2018-08-081.1750-1.84%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 冯明远
销售机构 查看详情 发行份额 5.3385亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5686亿元
最近分红 澳银精华成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.03% 1469/3000
最近一月 -5.42% 1561/3000
最近三月 -8.77% 1353/3000
最近六月 -6.17% 1254/3000
最近一年 -2.06% 1044/3000
今年以来 -11.29% 1714/3000
成立以来 146.34% 186/3000
基金简称 单位净值 日增长率
信达稳定债券A1.11700.00%
信达稳定债券B1.07500.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电15.22299.794.282.82%7.77%11.00%制造业
002043兔宝宝12.75176.432.52-6.35%-12.06%-16.03%制造业
000063中兴通讯7.99189.712.715.99%19.31%18.06%制造业
600887伊利股份7.73166.892.388.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器7.38303.734.33-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4060.9371.42
采矿业186.783.28
信息传输、软件和信息技术服务业158.882.79
金融业56.010.98
其他1224.4121.53
澳银精华(610002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4462.6076.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券693.6711.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计571.779.81
其他各项资产98.581.69
澳银精华(610002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今李朝伟48111.242.81
2012-04-062016-01-22杜蜀鹏138642.5168.17
2012-02-182012-09-01王战强196-4.59-4.03
2010-05-252013-04-17李坤元10584.35-1.74
2008-07-302011-12-16曾国富123444.874.78
现任基金经理:冯明远