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澳银精华

(610002)

净值:
1.3460
日增长率:
0.45%
累计净值:3.2830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
澳银精华(610002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.34600.45%
2020-10-261.34000.30%
2020-10-231.3360-1.40%
2020-10-221.3550-0.07%
2020-10-211.3560-2.16%
2020-10-201.38600.95%
2020-10-191.3730-0.65%
2020-10-161.3820-0.50%
    暂无信息!
基金公司 信达澳银基金 基金经理 冯明远
销售机构 查看详情 发行份额 5.3385亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9193亿元
最近分红 澳银精华成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.07% 225/4050
最近一月 6.67% 813/4050
最近三月 -0.84% 3234/4050
最近六月 23.09% 2110/4050
最近一年 58.85% 792/4050
今年以来 37.61% 1375/4050
成立以来 467.19% 137/4050
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电15.22299.794.28制造业
002043兔宝宝12.75176.432.52制造业
000063中兴通讯7.99189.712.71制造业
600887伊利股份7.73166.892.38制造业
000651格力电器7.38303.734.33制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65340.1759.84
信息传输、软件和信息技术服务业12068.5811.05
金融业2444.922.24
批发和零售业860.430.79
文化、体育和娱乐业609.620.56
其他27864.9525.52
澳银精华(610002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82519.4274.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券757.210.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26610.7624.10
其他各项资产511.130.46
澳银精华(610002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今李朝伟48111.242.81
2012-04-062016-01-22杜蜀鹏138642.5168.17
2012-02-182012-09-01王战强196-4.59-4.03
2010-05-252013-04-17李坤元10584.35-1.74
2008-07-302011-12-16曾国富123444.874.78
现任基金经理:冯明远
  • 基金公告
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