澳银精华

(610002)

净值:
1.1980
日增长率:
0.42%
累计净值:2.0780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
澳银精华(610002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.19800.42%
2019-01-171.1930-1.00%
2019-01-161.20500.08%
2019-01-151.20400.84%
2019-01-141.1940-0.50%
2019-01-111.20000.93%
2019-01-101.18901.11%
2019-01-091.1760-0.42%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 冯明远
销售机构 查看详情 发行份额 5.3385亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5790亿元
最近分红 澳银精华成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2759/2944
最近一月 5.37% 17/2944
最近三月 15.64% 19/2944
最近六月 -3.78% 1038/2944
最近一年 -9.72% 940/2944
今年以来 5.74% 89/2944
成立以来 148.84% 170/2944
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银新财富混合0.83701.70%
信达澳银新目标混合0.84401.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电15.22299.794.282.82%7.77%11.00%制造业
002043兔宝宝12.75176.432.52-6.35%-12.06%-16.03%制造业
000063中兴通讯7.99189.712.715.99%19.31%18.06%制造业
600887伊利股份7.73166.892.388.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器7.38303.734.33-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3770.1365.11
信息传输、软件和信息技术服务业399.176.89
金融业231.884.00
采矿业139.412.41
其他1250.2421.59
澳银精华(610002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4540.5977.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券716.9912.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计578.069.87
其他各项资产23.330.40
澳银精华(610002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今李朝伟48111.242.81
2012-04-062016-01-22杜蜀鹏138642.5168.17
2012-02-182012-09-01王战强196-4.59-4.03
2010-05-252013-04-17李坤元10584.35-1.74
2008-07-302011-12-16曾国富123444.874.78
现任基金经理:冯明远