信澳精华配置混合A(610002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,959,445.54 |
-14,044,516.13 |
-42,701,928.03 |
-32,777,726.18 |
| 本期利润 |
-10,364,523.29 |
-13,146,208.81 |
-8,156,007.04 |
-19,958,137.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.63 |
-7.76 |
-3.50 |
-7.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.19 |
-7.63 |
-7.09 |
-12.33 |
| 期末可供分配利润 |
-23,526,812.69 |
-30,154,250.78 |
-19,405,394.75 |
-33,291,020.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
122,496,216.16 |
152,152,791.02 |
182,852,722.15 |
192,799,489.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.84 |
0.90 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
349.70 |
347.55 |
384.54 |
357.20 |
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